晨曦航空_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,903,468.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,456,608.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,360,076.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,033,140.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,044,172.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,310,108.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,388,533.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,775,954.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,415,877.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,654,503.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,659,093.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,398,047.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,398,047.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,261,045.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,753.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,753.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -867,753.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,977,415.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,670,830.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,648,245.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,754,192.56 | |
| 资产减值准备(元) | 372,362.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,272,884.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,272,884.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,610.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,742.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,621.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,082,219.18 | |
| 财务费用(元) | 17,439.73 | |
| 投资损失(元) | -1,568,985.95 | |
| 递延所得税(元) | -6,269,022.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,145,515.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,506.22 | |
| 存货的减少(元) | 8,526,202.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,137,972.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,075,616.13 | |
| 其他(元) | 39,522,592.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,648,245.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,670,830.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,977,415.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨曦航空_2023年年报资产负债表 | 晨曦航空_2023年年报利润表 |