晨曦航空_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,373,075.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,393,706.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,766,782.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,367,017.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,887,444.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,714,654.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,523.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,267,640.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,500,857.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,157,315.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,161,905.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,280,487.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,280,487.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,881,418.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,316.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,316.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,316.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,028,756.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,670,830.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,642,074.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晨曦航空_2023年三季报资产负债表 | 晨曦航空_2023年三季报利润表 |