晨曦航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,825,535.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,716,686.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,542,221.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,233,557.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,062,270.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,276,228.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,551,792.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,123,848.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,581,626.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,157,315.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,160,395.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,632,167.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,632,167.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,528,228.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,880.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,880.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,880.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,334,278.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,670,830.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,336,552.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,790,793.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,948,067.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,948,067.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,780.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,767.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,918.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -344,706.85 | |
| 财务费用(元) | 14,283.26 | |
| 投资损失(元) | -1,238,764.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,145,655.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,215,391.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 69,735.73 | |
| 存货的减少(元) | -16,676,782.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,474,857.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,237,721.38 | |
| 其他(元) | 21,749,107.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,336,552.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,670,830.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,334,278.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨曦航空_2023年中报资产负债表 | 晨曦航空_2023年中报利润表 |