晨曦航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,044,523.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,223,401.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 999,372.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,267,298.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,173,400.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,936,385.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,673,224.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,143.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,086,154.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,818,856.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,752,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,752,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,751,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,499,997.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,499,997.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,880.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,880.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,219,117.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,648,811.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,244,411.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,893,223.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,105,563.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,791,693.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,791,693.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,061.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,767.94 | |
| 财务费用(元) | 14,283.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,653,144.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,653,144.01 | |
| 存货的减少(元) | -21,400,542.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,160,620.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,447,591.53 | |
| 其他(元) | 11,375,691.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,893,223.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,244,411.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,648,811.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨曦航空_2022年中报资产负债表 | 晨曦航空_2022年中报利润表 |