陇神戎发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,909,817.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,474,375.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,384,192.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,700,121.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,025,754.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,237,608.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,894,415.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,857,899.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,526,292.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,359,036.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,359,036.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,359,036.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,817,092.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,081,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,399,072.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,719,072.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,551,816.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,244,036.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,692,219.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,851,560.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,994,519.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,063,561.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,063,561.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,837,590.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,292.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 235,588.62 | |
| 财务费用(元) | 3,938,202.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,294,037.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,538,361.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 244,324.10 | |
| 存货的减少(元) | -11,645,872.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,590,314.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,101,427.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,692,219.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,244,036.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,551,816.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陇神戎发_2023年年报资产负债表 | 陇神戎发_2023年年报利润表 |