陇神戎发_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,454,404.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,499,487.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,953,891.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,643,160.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,862,846.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,474,750.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,539,243.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,520,001.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,433,890.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,445,937.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,445,937.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,445,937.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,742,538.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,474,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,467,518.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,787,518.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,799,565.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,244,036.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,444,470.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2023年三季报资产负债表 | 陇神戎发_2023年三季报利润表 |