陇神戎发_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,463,489.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,933,430.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,396,919.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,223,281.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,027,718.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,444,873.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,525,817.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,221,690.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,824,771.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,625,319.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,625,319.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,625,319.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,076.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,474,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,381,056.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,701,056.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,151,147.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,244,036.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,092,888.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,481,616.87 | |
| 资产减值准备(元) | 8,957,490.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,793,944.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,793,944.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,601.08 | |
| 财务费用(元) | 1,775,258.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,016,400.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,016,400.97 | |
| 存货的减少(元) | -42,057,551.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,054,977.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,604,753.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,092,888.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,244,036.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,151,147.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陇神戎发_2023年中报资产负债表 | 陇神戎发_2023年中报利润表 |