陇神戎发_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,394,274.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,528.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,582,256.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,983,059.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,789,529.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,687,704.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,060,505.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,548,990.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,086,729.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 912,191.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,912,191.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,439,037.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,439,037.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,526,845.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,515.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,120,574.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,490,059.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2022年三季报资产负债表 | 陇神戎发_2022年三季报利润表 |