陇神戎发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,802,019.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,528.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,571,160.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,379,708.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,141,523.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,955,421.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,152,338.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,625,519.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,874,802.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,504,905.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,191.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,112,191.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,231,536.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,231,536.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,119,344.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,385,561.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,120,574.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,506,136.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,716,395.53 | |
| 资产减值准备(元) | -580,177.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,426,909.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,426,909.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,144.26 | |
| 投资损失(元) | -912,191.78 | |
| 递延所得税(元) | 87,026.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,026.62 | |
| 存货的减少(元) | -10,762,571.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,499,475.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,726,395.30 | |
| 其他(元) | -326,499.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,506,136.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,120,574.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,385,561.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2022年中报资产负债表 | 陇神戎发_2022年中报利润表 |