辰安科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,524,125,438.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,941,769.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,758,825.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,638,826,033.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,885,564.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,647,710.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,180,864.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 525,427,075.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,141,214.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -609,315,181.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,085,975.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,855.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,126,331.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,430,161.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,660,354.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,660,354.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,192.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 807,433,670.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,491,336.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,628,111.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,536,483.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,022,634.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,647,628.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,812,223.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,679,113.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,218,634.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,647,625.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,976,273.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,246,982.45 | |
| 资产减值准备(元) | 142,333,298.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,921,371.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,921,371.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,884,054.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,133,962.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 517,174.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,875.98 | |
| 财务费用(元) | 17,083,535.40 | |
| 投资损失(元) | 2,065,597.52 | |
| 递延所得税(元) | -21,991,454.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,752,837.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,238,617.09 | |
| 存货的减少(元) | 226,253,762.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -635,712,804.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -500,226,141.11 | |
| 其他(元) | -9,577,524.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,976,273.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -470,647,625.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰安科技_2023年年报资产负债表 | 辰安科技_2023年年报利润表 |