辰安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,475,664.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,884,571.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,286,115.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,646,351.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,099,392.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,127,786.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,993,012.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,964,500.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,184,691.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,538,340.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,975.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,122.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,125,097.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,829,889.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,829,889.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,295,208.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 418,997,494.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,119,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,566,654.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,888,053.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,811,258.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,036,537.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,735,849.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,830,805.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,394,862.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,017,463.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,606,435.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,974,714.12 | |
| 资产减值准备(元) | 17,940,669.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,579,583.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,579,583.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,721,677.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,452,466.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,998.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,606.39 | |
| 财务费用(元) | 4,152,032.67 | |
| 投资损失(元) | 1,593,800.59 | |
| 递延所得税(元) | -15,524,556.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,556,655.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -967,901.21 | |
| 存货的减少(元) | -11,669,407.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,691,964.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,267,383.05 | |
| 其他(元) | -913,630.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,060,606,435.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,017,463.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰安科技_2023年中报资产负债表 | 辰安科技_2023年中报利润表 |