辰安科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,817,981,995.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,905,062.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,188,460.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,905,075,519.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,467,941.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,451,667.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,207,668.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,249,142.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,376,419.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 740,699,099.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077,630.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,868.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,156,498.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,753,241.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,753,241.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,596,742.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,878,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,878,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 498,733,379.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,691.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,252,071.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,688,275.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,855,282.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,559,157.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,230.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,543,788.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,291,716.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,216,084.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,026,726.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,597,172.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,832,549.10 | |
| 资产减值准备(元) | 272,291,727.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,607,234.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,607,234.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,299,102.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,812,437.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,239.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 228,972.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,038.05 | |
| 财务费用(元) | 16,010,942.06 | |
| 投资损失(元) | -4,309,309.79 | |
| 递延所得税(元) | -71,057,084.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,864,734.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -192,350.64 | |
| 存货的减少(元) | -111,385,208.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,425,155.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 931,999,518.45 | |
| 其他(元) | -18,291,002.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,623,898.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,597,172.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,026,726.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰安科技_2022年年报资产负债表 | 辰安科技_2022年年报利润表 |