辰安科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,023,222,946.52 | |
收到的税费返还(元) | 4,654,644.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,298,768.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,074,176,358.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,022,271.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,476,451.41 | |
支付的各项税费(元) | 82,808,994.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,498,718.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 965,806,435.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,369,922.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 328,963.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,030.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,331,993.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,251,800.96 | |
投资支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 175,251,800.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,919,807.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,820,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,820,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 226,371,330.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,788.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 241,162,118.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 236,238,275.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,477,844.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,722,052.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,024,039.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 259,740,159.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,578,040.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 969,339.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,841,414.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 552,597,172.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 578,438,587.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,180,833.53 | |
资产减值准备(元) | 54,713,453.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,822,812.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,822,812.46 | |
无形资产摊销(元) | 19,151,496.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,416,599.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,425.70 | |
固定资产报废损失(元) | 181,556.15 | |
公允价值变动损失(元) | -46,684.93 | |
财务费用(元) | 12,198,519.12 | |
投资损失(元) | 3,559,426.80 | |
递延所得税(元) | -19,629,953.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,452,679.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -177,273.58 | |
存货的减少(元) | -295,004,469.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 59,137,522.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 217,618,349.27 | |
其他(元) | -157,302.11 | |
现金的期末余额(元) | 578,438,587.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 552,597,172.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,841,414.77 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 辰安科技_2022年中报资产负债表 | 辰安科技_2022年中报利润表 |