恒实科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,101,961.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,437,660.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,841,566.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,381,188.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,625,536.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,121,119.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,438,391.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,935,650.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,120,697.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,739,508.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,958,241.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,257,392.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,334.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,631,968.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,303,333.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,303,333.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 328,635.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 705,591.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 413,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,320,015.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,790,816.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 651,816,423.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,257,929.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,499,655.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 294,469.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,574,341.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,331,925.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,515,502.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,655.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,909,721.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,886,265.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2024年三季报资产负债表 | 恒实科技_2024年三季报利润表 |