恒实科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,320,502.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,171,745.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,156,357.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,648,605.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,327,382.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,539,996.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,410,388.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,119,924.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,397,692.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,749,087.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,958,241.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,392.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,034.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,604,668.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,213,854.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,213,854.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 390,814.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 552,591.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,193,881.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,614,219.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,360,692.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,465,001.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,983,365.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 294,469.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,324,866.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,773,233.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,412,541.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,770,814.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,025,172.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,275,046.80 | |
| 资产减值准备(元) | 27,085,653.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,091,184.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,091,184.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,692,999.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,035,061.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,558.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,568.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,750,892.70 | |
| 财务费用(元) | 18,482,217.71 | |
| 投资损失(元) | -5,719,087.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,970,430.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,000,900.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,469.53 | |
| 存货的减少(元) | -14,391,888.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,416,183.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -356,031,954.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,025,172.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,770,814.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2024年中报资产负债表 | 恒实科技_2024年中报利润表 |