恒实科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,077,483.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 803,935.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,384,055.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,265,473.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,631,452.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,712,412.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,642,808.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,074,156.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,060,829.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,795,355.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,392.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,067.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,628,459.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,581,597.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,374,380.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,955,978.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,327,518.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,012,692.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,686,148.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,698,841.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,714,413.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,492,504.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,900,320.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,107,238.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,591,603.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,531,271.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,795,986.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,264,715.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2024年一季报资产负债表 | 恒实科技_2024年一季报利润表 |