恒实科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,810,006.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 978,596.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,096,995.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,885,598.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,459,269.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,302,764.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,969,040.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,836,324.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,329,567,400.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,681,801.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,789,546.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,799,546.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,428,045.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,428,045.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,628,499.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,192,510.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,660,527.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,103,037.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,475,085.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,860,727.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,331,559.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,667,372.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,435,665.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,874,635.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,123,135.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒实科技_2023年三季报资产负债表 | 恒实科技_2023年三季报利润表 |