恒实科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,492,343.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 867,915.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,992,999.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,353,257.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,041,862.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,546,640.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,543,464.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,931,641.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,063,608.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,710,351.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,789,546.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,797,546.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,162,183.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,162,183.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,636.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 381,936,916.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,929,365.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,116,282.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,779,138.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,593,238.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,541,858.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,914,236.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,202,045.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,872,941.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,124,829.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,157,821.38 | |
| 资产减值准备(元) | -36,772,046.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,776,893.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,776,893.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,071,133.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,994,424.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -381,935.09 | |
| 财务费用(元) | 14,438,842.88 | |
| 投资损失(元) | -5,999,062.87 | |
| 递延所得税(元) | 4,316,269.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,604,265.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -287,995.24 | |
| 存货的减少(元) | -141,253,824.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,163,230.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,896,134.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,124,829.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,872,941.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2023年中报资产负债表 | 恒实科技_2023年中报利润表 |