恒实科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,225,504.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,767.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,927,022.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,577,294.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,236,865.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,613,260.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,021,985.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,533,932.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,406,044.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,828,750.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,046.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 492,046.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,870,086.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,870,086.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,039.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,469,851.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,123,234.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,593,085.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,329,135.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,846,693.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,247,824.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,423,653.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,169,432.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,037,357.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,960,414.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2023年一季报资产负债表 | 恒实科技_2023年一季报利润表 |