恒实科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,641,243.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,046,927.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,133,313.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,582,821,484.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,478,272.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,380,374.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,155,976.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,239,472.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,254,096.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,567,388.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,336.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,259,488.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,302,605.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,265,061.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,345,061.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,042,455.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 672,932,777.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,626,386.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,499,164.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,749,277.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,509,107.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,511,282.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,769,668.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,729,496.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,254,428.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,926,747.62 | |
| 资产减值准备(元) | 47,955,803.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,020,982.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,020,982.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,410,484.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,342,175.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,118.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,723.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,170,376.38 | |
| 财务费用(元) | 29,481,442.49 | |
| 投资损失(元) | -15,330,841.28 | |
| 递延所得税(元) | -12,649,553.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,918,095.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -731,458.28 | |
| 存货的减少(元) | -217,426,008.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,981,322.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,459,965.51 | |
| 其他(元) | -5,766,468.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,997,771.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,254,428.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒实科技_2022年年报资产负债表 | 恒实科技_2022年年报利润表 |