恒实科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,007,433.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 937,238.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,513,281.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,457,953.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,058,083.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,747,316.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,052,930.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,394,859.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,253,189.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,336.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,259,488.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,301,305.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,790,916.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,870,916.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,569,611.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 532,563,988.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,074,606.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,838,594.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,330,513.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,077,166.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,106,448.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,514,128.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,324,466.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,040,381.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,702,961.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2022年三季报资产负债表 | 恒实科技_2022年三季报利润表 |