恒实科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,342,152.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 807,323.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,037,851.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,187,327.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,292,814.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,897,614.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,917,427.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,547,175.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,655,031.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,467,703.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,336.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,258,543.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,283,179.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,654,267.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,734,267.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,451,088.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 396,383,479.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,434,868.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,818,348.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,710,188.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,326,980.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,716,132.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,753,301.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,065,046.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,853,744.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,889,597.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,136,369.41 | |
| 资产减值准备(元) | -24,154,847.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,356,856.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,356,856.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,126,227.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,117,104.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,777.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,336,795.25 | |
| 财务费用(元) | 12,997,267.33 | |
| 投资损失(元) | -593,579.87 | |
| 递延所得税(元) | -817,725.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,276.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -463,449.36 | |
| 存货的减少(元) | -215,502,879.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,787,492.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,314,423.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,889,597.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,853,744.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2022年中报资产负债表 | 恒实科技_2022年中报利润表 |