恒实科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,796,933.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,452.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,240,382.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,322,768.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,712,358.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,296,351.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,034,212.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,457,252.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,500,175.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,336.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,636.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,092,543.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,092,543.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,906.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,109,820.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,762,096.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,871,917.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,463,844.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,375,152.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,310,181.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,149,177.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,722,739.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,522,574.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,743,342.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,220,768.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实科技_2022年一季报资产负债表 | 恒实科技_2022年一季报利润表 |