雪榕生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,501,078.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,893.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,155,063.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,669,035.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,055,975.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,598,101.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,536,759.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,837,073.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,027,909.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,358,874.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,812,586.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,812,586.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,254,445.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,254,445.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,441,859.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 388,989,996.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 388,989,996.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 697,100,379.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,032,826.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,143,123,202.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,732,426.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,016,112.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,287,240.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,035,779.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,087,423.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,498.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,273,190.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,380,415.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,653,606.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,544,773.83 | |
| 资产减值准备(元) | -2,865,902.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,908,771.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,908,771.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,607,456.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,503,417.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,842.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,493.36 | |
| 财务费用(元) | 49,141,356.29 | |
| 投资损失(元) | 777,622.30 | |
| 递延所得税(元) | -5,071,266.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,071,266.11 | |
| 存货的减少(元) | -40,694,502.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,370,864.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,546,364.57 | |
| 其他(元) | -42,076,451.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,653,606.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,380,415.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,273,190.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪榕生物_2022年中报资产负债表 | 雪榕生物_2022年中报利润表 |