新美星_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,977,894.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,205,338.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,012,604.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,195,836.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,314,438.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,469,644.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,182,482.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,400,445.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,367,009.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,828,827.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,294.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,718.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,468,641.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,965,653.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,880,759.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 232,135,841.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,016,600.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,050,947.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,614,943.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,960,758.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,699,575.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,275,278.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,824,721.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,834,228.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,768,372.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,047,854.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,816,227.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2024年三季报资产负债表 | 新美星_2024年三季报利润表 |