新美星_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,173,000.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,197,238.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,583,741.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,953,979.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,505,664.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,269,758.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,557,021.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,447,942.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,780,387.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,173,592.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,742.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,374.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,672,874.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,010,991.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,410,088.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,515,454.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,925,543.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,914,551.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,914,943.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,283,511.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,393,679.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,592,135.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,907,864.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,851,075.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,017,981.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,047,854.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,065,835.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,028,971.89 | |
| 资产减值准备(元) | 12,081,064.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,291,520.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,291,520.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,356,594.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,881.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,592.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 649,337.99 | |
| 财务费用(元) | 1,257,296.39 | |
| 投资损失(元) | 879,234.24 | |
| 递延所得税(元) | -937,146.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -937,146.97 | |
| 存货的减少(元) | -119,253,103.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,661,686.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,993,509.96 | |
| 其他(元) | -1,217,721.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,065,835.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,047,854.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,017,981.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2024年中报资产负债表 | 新美星_2024年中报利润表 |