新美星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,958,936.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,313,840.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,463,573.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,736,351.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,024,330.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,992,918.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,208,913.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,712,462.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,938,625.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,797,725.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,865.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,338,135.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,137,254.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,753,254.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,345,060.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,975,752.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,320,813.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,567,558.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,485,042.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,485,042.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,720,098.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,509,095.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,925,463.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,154,657.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,669,614.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,339,685.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,099,762.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,147,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,047,854.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,960,981.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,455,058.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,364,078.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,364,078.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,674,970.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 824,269.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -468,935.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 678,435.22 | |
| 财务费用(元) | 153,884.82 | |
| 投资损失(元) | 15,380,972.46 | |
| 递延所得税(元) | -2,355,675.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,355,675.46 | |
| 存货的减少(元) | -301,660,611.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,239,427.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,445,400.16 | |
| 其他(元) | -2,435,442.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,047,854.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,147,616.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,099,762.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新美星_2023年年报资产负债表 | 新美星_2023年年报利润表 |