新美星_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,704,822.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,281,677.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,909,414.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,895,914.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,705,569.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,449,669.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,770,190.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,141,463.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,066,892.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,170,978.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,190,696.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,418,134.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,608,830.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,365,593.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,706,727.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,072,320.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,536,510.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,418,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,312,743.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,318,160.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,048,904.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,858,904.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,311,646.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,805,018.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,147,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,342,597.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2023年三季报资产负债表 | 新美星_2023年三季报利润表 |