新美星_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,567,407.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,663,302.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,971,058.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,201,768.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,270,257.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,271,310.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,756,923.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,992,326.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,290,818.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,910,950.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,753.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,291,391.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,778,144.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,430,282.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,543.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,476,274.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,973,100.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,805,044.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,635.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,709,412.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,773,048.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,873,048.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,281,684.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,561,261.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,147,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,708,877.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2023年一季报资产负债表 | 新美星_2023年一季报利润表 |