新美星_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,486,066.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,561,152.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,194,602.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,241,820.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,873,890.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,072,020.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,736,935.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,360,663.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,043,511.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,863,473.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,800,089.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,663,562.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,336,437.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,407,155.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,344,635.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,551,791.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,651,791.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -439,553.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,556,598.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,564,801.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,008,202.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2022年三季报资产负债表 | 新美星_2022年三季报利润表 |