新美星_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,393,011.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,384,246.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,569,886.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,347,144.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,615,104.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,903,339.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,191,216.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,356,773.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,066,432.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,657.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,657.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,657.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,448.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,767,448.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,132,551.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,743.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,165,138.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,564,801.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,399,662.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新美星_2022年一季报资产负债表 | 新美星_2022年一季报利润表 |