海顺新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,899,984.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,257,004.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,918,386.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,075,374.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,467,511.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,149,033.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,226,524.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,745,117.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,588,186.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,487,187.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,952,388.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 657,009.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,021.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,712,418.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,263,090.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,931,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,194,478.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,482,060.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,753,777.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,453,777.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,368,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,750,862.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,004,196.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,123,358.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,669,581.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,529,517.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,193,972.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,076,129.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海顺新材_2024年三季报资产负债表 | 海顺新材_2024年三季报利润表 |