海顺新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,705,807.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,491,398.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,637,612.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,834,818.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,653,285.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,808,787.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,534,499.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,098,259.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,094,831.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,260,013.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 409,373.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,625,473.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,630,101.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,630,101.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,004,628.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,301,971.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,001,971.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,368,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,249,145.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,867,757.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,485,203.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,483,231.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 640,743.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,107,129.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,162,971.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,670,111.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,628,697.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,604,110.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,604,110.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,784,725.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,291,344.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,933.02 | |
| 财务费用(元) | 15,180,660.87 | |
| 投资损失(元) | -4,740,472.41 | |
| 递延所得税(元) | 475,511.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,511.90 | |
| 存货的减少(元) | -24,452,599.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,646,628.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,460,519.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,162,971.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,107,129.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海顺新材_2024年中报资产负债表 | 海顺新材_2024年中报利润表 |