海顺新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,222,033.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,546,085.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,295,467.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,063,586.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,749,698.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,064,230.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,430,907.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,944,240.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,189,076.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,125,489.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,527.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,552,627.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,554,604.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,505,839.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,060,443.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,507,816.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,263.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,257,263.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,168,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,505,685.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,674,080.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,416,816.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,537.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,858,585.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,411,515.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海顺新材_2024年一季报资产负债表 | 海顺新材_2024年一季报利润表 |