海顺新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,694,559.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,243,927.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,429,587.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,368,074.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,637,612.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,295,117.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,070,662.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,768,089.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,771,482.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,596,592.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,655,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,475,004.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,238,539.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,368,544.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,822,956.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,055,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,877,956.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,509,411.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,768,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,014,310.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,782,610.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,666,469.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,391,126.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,462,132.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,519,728.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,262,882.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,824,105.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,174,168.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,329,299.43 | |
| 资产减值准备(元) | 13,252,750.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,359,692.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,359,692.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,544,612.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,390,297.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,112.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,442.21 | |
| 财务费用(元) | 22,539,993.97 | |
| 投资损失(元) | -7,733,826.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,356,894.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,356,894.35 | |
| 存货的减少(元) | -15,459,509.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,280,621.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,917,677.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,270,101.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,174,168.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海顺新材_2023年年报资产负债表 | 海顺新材_2023年年报利润表 |