海顺新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,633,909.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,824,103.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,642,008.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,100,022.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,533,910.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,504,632.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,440,110.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,637,959.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,116,612.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,016,590.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,605,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,306.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,313.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,565,620.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,048,811.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,053,811.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,488,190.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,168,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,196,032.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,364,332.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,276,863.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,936,800.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,513,664.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 644,850,668.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,930,482.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,276,368.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,372,301.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,718,484.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,148.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,233,117.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,233,117.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,758,048.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,167,508.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,384.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,557.60 | |
| 财务费用(元) | 5,181,862.85 | |
| 投资损失(元) | 7,556,443.27 | |
| 存货的减少(元) | 903,178.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,005,678.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,514,307.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,372,301.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 387,276,368.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海顺新材_2023年中报资产负债表 | 海顺新材_2023年中报利润表 |