海顺新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,681,409.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,946,885.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,547,548.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,175,843.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,122,906.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,966,450.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,798,506.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,330,323.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,218,187.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,957,656.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 422,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,983,451.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,092,527.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,345,979.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,138,256.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,328,256.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,982,277.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,720,463.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,901,959.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,622,422.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,698,371.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,750,036.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,271,990.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,720,398.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,097,975.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,757,920.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,364,676.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,460,609.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,852,131.61 | |
| 资产减值准备(元) | 8,063,987.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,489,285.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,489,285.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,492,335.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,081,221.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,705.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 435,939.56 | |
| 财务费用(元) | -8,656,332.55 | |
| 投资损失(元) | -64,502.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,825,306.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,825,306.92 | |
| 存货的减少(元) | -36,166,851.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,421,924.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,508,821.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,095,933.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,460,609.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,364,676.68 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海顺新材_2022年年报资产负债表 | 海顺新材_2022年年报利润表 |