海顺新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,362,173.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,648,226.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,057,323.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,067,723.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,791,233.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,297,080.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,182,940.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,812,494.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,083,749.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,211,809.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,564.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,437,374.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,715,737.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,605,737.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,168,363.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,439,613.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,406,535.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,846,149.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,405,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,652,684.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,058,534.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,212,385.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,989,649.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,407,124.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,460,609.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,053,485.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海顺新材_2022年三季报资产负债表 | 海顺新材_2022年三季报利润表 |