富祥药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,866,407.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,118,777.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,103,335.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,088,520.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,915,086.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,649,749.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,164,284.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,641,872.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,370,993.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,717,527.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 846,498.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 835,214.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,681,713.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,291,825.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,291,825.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,610,112.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,697,302.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,547.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,794,849.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,705,150.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,831,037.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,643,603.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,755,266.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,398,870.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,023,579.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,844,704.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,579,349.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,579,349.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,098,717.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,670.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 364,714.24 | |
| 财务费用(元) | 16,350,495.83 | |
| 投资损失(元) | 1,184,245.92 | |
| 递延所得税(元) | 4,143,738.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,191,180.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,441.23 | |
| 存货的减少(元) | 21,257,424.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,552,997.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,633,956.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,398,870.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,755,266.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,643,603.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2024年中报资产负债表 | 富祥药业_2024年中报利润表 |