富祥药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,523,944.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,914,099.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,542,450.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,980,495.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,434,014.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,522,060.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,663,437.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,724,898.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,344,410.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,636,084.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,608.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,106.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,715.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,378,193.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,378,193.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,323,477.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,758.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,595,758.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,289,206.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,358.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,166,565.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,570,807.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,486,474.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,771,726.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,755,266.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,983,540.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2024年一季报资产负债表 | 富祥药业_2024年一季报利润表 |