富祥药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,164,713.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,708,783.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,742,596.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,616,094.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,591,540.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,351,449.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,870,095.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,565,956.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,339,379,041.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,762,947.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,981,824.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 831,659.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,609,960.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,423,444.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,225,119.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,925,119.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,501,674.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 936,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,423,750.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,443,750.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,976,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,790,147.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,912,903.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,679,051.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,764,699.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,002,600.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,497,321.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,755,266.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -223,256,092.68 | |
| 资产减值准备(元) | 56,133,836.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,940,655.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,940,655.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,518,055.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,295.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,744,332.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -659,373.35 | |
| 财务费用(元) | 39,028,707.94 | |
| 投资损失(元) | 16,820,602.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,707,040.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,300.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,752,739.56 | |
| 存货的减少(元) | 74,549,727.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,446,007.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,384,922.44 | |
| 其他(元) | 7,030,867.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 580,755,266.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -266,497,321.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富祥药业_2023年年报资产负债表 | 富祥药业_2023年年报利润表 |