富祥药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,871,448.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,240,624.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,900,735.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,012,808.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,441,690.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,553,837.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,461,108.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,126,314.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,582,949.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,570,141.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,085,360.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 779,484.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 841,472.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,706,316.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,395,821.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,748,495.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,844,316.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,138,000.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 855,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 655,978,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,526,690.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,504,690.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,395,309.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,455,896.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,856,935.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,395,653.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2023年三季报资产负债表 | 富祥药业_2023年三季报利润表 |