富祥药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,688,698.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,343,507.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,060,637.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,092,843.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,680,746.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,718,006.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,359,098.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,922,207.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,680,058.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,587,215.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,475,962.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,308.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,172.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,270,443.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,094,513.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,794,513.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,524,069.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,978,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,925,692.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,903,692.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,096,307.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 951,984.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,062,993.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,189,594.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,938,761.44 | |
| 资产减值准备(元) | 7,518,884.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,173,749.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,173,749.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,266,464.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,089.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 439,869.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,926,624.11 | |
| 财务费用(元) | 19,928,205.35 | |
| 投资损失(元) | 2,986,620.10 | |
| 递延所得税(元) | -950,589.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -903,148.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,441.20 | |
| 存货的减少(元) | 68,700,573.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,762,372.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,752,671.42 | |
| 其他(元) | 2,869,096.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,189,594.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,062,993.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2023年中报资产负债表 | 富祥药业_2023年中报利润表 |