富祥药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,209,680.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,176,568.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,845,665.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,231,914.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,169,692.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,604,768.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,164,579.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,143,563.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,340,082,604.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,850,690.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,202,647.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 865,893.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,807,290.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,875,831.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,410,868.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,210,868.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,335,036.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,241,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 830,488,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,581,383.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,943,889.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,013,273.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,986,726.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,509,800.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,689,199.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,941,788.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -164,174,541.26 | |
| 资产减值准备(元) | 89,336,823.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,226,886.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,226,886.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,610,732.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,354.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,196,005.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,248,677.20 | |
| 财务费用(元) | 38,062,667.43 | |
| 投资损失(元) | 4,369,499.79 | |
| 递延所得税(元) | -723,438.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,169,216.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 445,777.85 | |
| 存货的减少(元) | -259,580,555.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,946,152.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 232,274,419.18 | |
| 其他(元) | 1,656,639.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,252,588.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,183,941,788.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,689,199.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富祥药业_2022年年报资产负债表 | 富祥药业_2022年年报利润表 |