富祥药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,051,391.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,106,453.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,376,592.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,534,437.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,371,516.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,565,031.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,893,865.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,802,138.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,632,552.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,355,850.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 865,893.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 804,876.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,026,620.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,831,860.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,631,860.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,605,240.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,141,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,141,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 714,551,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,489,259.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,745,889.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 827,786,148.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,213,851.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,958,526.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,530,977.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,941,788.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,069,410,810.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富祥药业_2022年三季报资产负债表 | 富祥药业_2022年三季报利润表 |