华图山鼎_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,273,893.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,298,199.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,572,092.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,907,113.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,307,471.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,280,896.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,665,867.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,161,348.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,410,743.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,451,140.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,583.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,999,724.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,053,553.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,053,553.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,946,170.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,809,729.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,163,526.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,973,255.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,973,255.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,383,658.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,465,484.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,849,142.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,968,662.29 | |
| 资产减值准备(元) | 13,447,054.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,209,838.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,209,838.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,824.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,158,341.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,493.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,661.38 | |
| 财务费用(元) | 4,996,455.20 | |
| 投资损失(元) | -2,485,680.56 | |
| 递延所得税(元) | -18,158,302.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,970,344.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,958.64 | |
| 存货的减少(元) | -375,560.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,455,077.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 403,257,388.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,849,142.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,465,484.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,383,658.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华图山鼎_2023年年报资产负债表 | 华图山鼎_2023年年报利润表 |