华图山鼎_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,536,725.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,609,365.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,146,090.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,414,960.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,238,530.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,426,814.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,510,553.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,590,858.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,444,767.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,842,862.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,144,862.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,222,720.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,222,720.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,077,857.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,809,729.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,232.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,026,961.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,026,961.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,549,587.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,465,484.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,915,897.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华图山鼎_2023年三季报资产负债表 | 华图山鼎_2023年三季报利润表 |