华图山鼎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,953,628.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,185,836.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,139,465.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,539,286.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,509,593.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,171,791.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,768,396.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,989,067.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,849,602.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,370,834.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,672,834.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 931,506.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,931,506.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,258,671.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,809,729.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 811,488.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,621,217.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,621,217.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,729,491.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,465,484.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,735,992.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,891,694.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,488,794.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,551,232.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,551,232.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,525.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,439.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,866.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,464.16 | |
| 财务费用(元) | 72,009.53 | |
| 投资损失(元) | -1,381,054.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,077,556.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,077,556.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,250,671.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,608,751.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,735,992.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,465,484.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,729,491.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华图山鼎_2023年中报资产负债表 | 华图山鼎_2023年中报利润表 |