光力科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,460,318.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,118,311.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,456,408.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,035,039.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,551,774.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,623,606.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,384,379.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,131,430.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,691,190.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,656,151.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,888,165.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,888,165.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,888,165.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,541,545.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,698,501.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,462,961.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,703,007.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 719,923.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,268,445.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,779,190.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,134,907.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,123,277.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,420,269.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,421.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,545,165.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,262,753.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,717,587.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光力科技_2024年三季报资产负债表 | 光力科技_2024年三季报利润表 |