光力科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,371,479.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,792,392.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,163,872.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,020,438.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,131,104.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,277,101.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,185,193.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,613,838.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,449,966.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,163,165.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,163,165.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,163,165.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,016,154.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,581,163.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,688,154.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,285,472.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,448.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,886,280.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,779,190.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,478,127.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,843,856.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,558,383.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,062,515.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,109,000.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,262,753.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,153,753.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,462,065.28 | |
| 资产减值准备(元) | 59,453,976.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,247,434.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,247,434.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,113,015.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,021.50 | |
| 财务费用(元) | -59,551.98 | |
| 递延所得税(元) | 65,914.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,293,620.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,227,705.77 | |
| 存货的减少(元) | -42,834,565.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,977,227.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,950,972.32 | |
| 其他(元) | 2,274,747.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,153,753.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,262,753.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,109,000.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光力科技_2024年中报资产负债表 | 光力科技_2024年中报利润表 |